洛阳市旅游发展委员会2017年度部门决算公开说明

目　　录

第一部分　　洛阳市旅游发展委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　洛阳市旅游发展委员会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　  洛阳市旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分　  名词解释

第一部分

洛阳市旅游发展委员会概况

一、主要职责

洛阳市旅游发展委员会内设7个职能科室,分别是:办公室、产业促进科、形象推广科、旅游消费科、公共服务科、监督管理科、人事教育科。主要职责：贯彻落实法律、法规、规章和政策；拟定本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；统筹旅游资源的规划、开发、整合、利用；制定本市旅游市场开发战略并组织实施；负责组织本市旅游资源的普查、开发和相关保护工作；开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作；旅游公共服务体系建设和管理；规范本市旅游监管责任，规范秩序；实施旅游人才规划，指导旅游培训工作；旅游年票管理及发行工作；西霞院园区资源整合、开发利用、招商引资，推动文化旅游产业统一管理等工作。

二、决算单位构成

洛阳市旅游发展委员会决算包括有4个归口预算管理单位：洛阳市旅游执法支队、洛阳市旅游咨询培训服务中心和洛阳市旅游年票管理办公室（未编代管）、小浪底西霞院文化旅游产业园区管委会。

　　第二部分

　　洛阳市旅游发展委员会

　　2017年部门决算表

详见附件

  第三部分

　　洛阳市旅游发展委员会

　　2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

洛阳市旅游发展委员会2017年收入总计6588.49万元，与2016年相比增加2083.01万元，增长46.23%；年初结转和结余307.53万元；支出总计6588.49万元，与2016年相比增加1381.81万元，增长26.54%。

二、关于收入决算情况说明

洛阳市旅游发展委员会2017年收入6280.74万元，其中：财政拨款收入6249.41万元，占99.50%；其他收入31.33万元，占0.50%。

三、关于支出决算情况说明

洛阳市旅游发展委员会2017年度支出总计6588.49万元，其中：教育支出15.82万元，占0.24%；社会保障和就业支出162.28万元，占2.46%；医疗卫生与计划生育支出59.1万元，占0.9%；商业服务业等支出6124.59万元，占92.96%;住房保障支出59.78万元，占0.91%。其他支出0.67万元，占0.01%；年末结转和结余166.25万元，占2.52%.

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

洛阳市旅游发展委员会2017年度财政拨款收入6249.41万元，与2016年相比增加1765.02万元，增长39.36%，支出为6588.49万元，与2016年相比增加1403.3万元，增长27.06%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

洛阳市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6421.57万元，占支出合计的97.47%。与2016年相比增加1236.38万元，增长23.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

洛阳市旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出6421.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出15.82万元，占0.25%；社会保障和就业(类)支出162.28万元，占2.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）59.1万元，占0.92%；商业服务业（类）等支出6124.59万元，占95.38%；住房保障（类）支出59.78万元，占0.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   洛阳市旅游发展委员2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6249.41万元，支出决算为6421.57万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因：2016年项目结余转入2017年。

其中：

  1.教育（类）财政事务（款）。年初预算数为50万元，支出决算数为15.82万元，完成年初预算的31.64%。

  2.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）。年初预算数为162.29万元，支出决算数为162.28万元，完成年初预算的100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）。年初预算数为59.1万元，支出决算数为54.81万元，完成年初预算的92.74%。

4.商业服务业（类）财政事务（款）。年初预算数为5918.24万元，支出决算数为6124.59万元，完成年初预算的103.49%。

5.住房保障（类）财政事务（款）。年初预算数为59.78万元，支出决算数为59.78万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洛阳市旅游发展委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出1124.39万元，其中：人员经费1069.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费55.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洛阳市旅游发展委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为42万元，决算数为29.87万元（含局机关及4个所属单位），完成预算的71.12%，其中：因公出国（境）费预算数为20万元，支出决算为4.75万元，完成预算的23.75%；公务用车购置及运行费支出预算数为12万元，决算为15.16万元，完成预算的126.33%；公务接待费支出预算数为10万元，决算为10.1万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为29.87万元，比2016年减少9.75万元，减少24.61%。原因为严格遵守中央八项规定，节约开支，压缩三公经费支出。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算4.75万元。包括2017年3月，我委一人参加德国、俄罗斯旅游交易会，累计1人次。

2、公务用车运行维护费决算15.02万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费决算 10.1万元。主要用于接待媒体记者及其它地市旅游交流团等，接待60 批次、510人次。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，洛阳市旅游发展委员会对31个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款2459.32 万元。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

洛阳市旅游发展委员会2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出42.64万元。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额1867.43万元，全部为政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况。

我单位截止2017年12月31日，共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

    （一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

    （二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

    （三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

    （四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

    （八）其他××支出（项）：……。

    ……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年9月25日

洛阳市旅游发展委员会2017年部门决算公开附表.xls